上海汽车空调配件股份有限公司（证券代码：603107，证券简称：上海汽配）于2026年2月12日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以8000万元闲置募集资金购买了保本浮动收益型结构性存款，旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东创造更多收益。
公告显示，公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度及使用期限范围内循环滚动使用。
本次现金管理具体情况
公司本次购买的理财产品为上海浦东发展银行股份有限公司发行的“利多多公司稳利26JG3053期（滚动发行）人民币对公结构性存款”，产品期限为14天，投资金额8000万元，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率区间为0.70%-1.80%。该产品安全性高、流动性好，不构成关联交易，亦不存在变相改变募集资金用途的行为。
募集资金基本情况及使用进度
公司于2023年10月27日通过首次公开发行股份募集资金，总额为120,008.71万元，净额106,572.00万元，其中超募资金28,275.41万元。截至2025年6月30日，各募投项目投入进度如下：
- 项目名称
- 截至2025年6月30日累计投入进度(%)
- 达到预定可使用状态时间
- 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目61.922027年8月
- 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目58.872027年8月
- 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目31.022027年8月
- 补充公司流动资金100.00不适用
- 偿还公司及子公司银行贷款99.83不适用
注：截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金（含息）为0元；偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金（含息）已转入“浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目”对应的募集资金专用账户。
最近12个月募集资金现金管理情况
最近12个月内，公司累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额为70,164.00万元，已实际收回本金62,164.00万元，实现实际收益170.71万元。截至目前，尚未收回的本金金额为18,000.00万元。具体情况如下：
- 现金管理类型
- 实际投入金额(万元)
- 实际收回本金(万元)
- 实际收益(万元)
- 尚未收回本金(万元)
- 大额存单10,000.0010,000.00--
- 结构性存款60,164.0052,164.00170.718,000.00
- 合计70,164.0062,164.00170.7118,000.00
此外，最近12个月内单日最高投入金额为18,000.00万元，占最近一年归属于上市公司股东的净资产的8.66%，占最近一年归属于上市公司股东的净利润的95.01%。公司募集资金总投资额度为20,000.00万元，目前已使用18,000.00万元，尚未使用额度为2,000.00万元。
风险控制与影响分析
公司表示，本次购买的理财产品虽属于安全性高、流动性好的保本型金融产品，总体风险可控，但仍需警惕金融市场受宏观经济影响可能带来的波动风险。为控制风险，公司已制定多项风控措施，包括授权管理层行使投资决策权、财务部门负责具体实施并跟踪进展、内审部进行审计监督、独立董事及审计委员会进行监督检查等，同时明确现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品或质押。
公司强调，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。相关财务处理将严格按照“新金融工具准则”要求进行，可能影响“交易性金融资产”“货币资金”“投资收益”“财务费用”等会计科目。
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